Informační systém e-Folio
Komplexní správa investičních fondů a jejich portfolií

Czechin / e-Folio

Již dvě dekády náš systém investičním společnostem pomáhá...

… s akvizicí a retencí investorů,

… přicházet na trh s progresivními produkty,

… spravovat majetek fondů efektivně a přehledně,

… bez námahy plnit legislativní a regulatorní povinnosti,

… automatizovat back end činnosti a redukovat náklady.

Spolehlivý průvodce denním procesem

Nástroje pro růst. Náskok ve vedení.

Správa investorů a investičních účtů

včetně

  • evidence zmocněnců, statutárních orgánů a skutečných majitelů

  • automatizace investičních dotazníků a smluv

Automatizované zpracování transakcí

zahrnuje

  • nákupy, zpětné odkupy, přestupy, speciální transakce

  • generování bankovních příkazů a konfirmací

  • zpracování bankovních výpisů

Správa obchodních zprostředkovatelů

včetně

  • evidence sítí obchodních zástupců, nadřízených a podřízených

  • komplexní definice schémat a základů provizí

  • nastavení poplatků obecných, individuálních, skupinových

  • front end aplikace Poradenský účet zprostředkovatele

Správa fondů a produktů

včetně

  • strukturalizované evidence fondů SICAV a fondových tříd

  • definice investičních strategií, individuálních programům, životních cyklů

  • definice programů pravidelného investování

Správa portfolií fondů

včetně

  • evidence real estate, private equity, pohledávek, veřejných i OTC dluhopisů

  • výpočtu NAV, alokace na třídy, stanovení a publikace kurzu cenného papíru

  • komunikace s účetním systémem

Legislativní a regulatorní agenda

včetně

  • AML kategorizací, následných kontrol a transakčního a sankčního monitoringu

  • výkazů ČNB SDAT pro oblast Fondy

  • MiFID II výkaznictví

Nezbytné samozřejmosti

  • přehledné a detailní výpisy pro investory

  • interní přehledové sestavy s komplexní definicí výstupů

  • uživatelsky i strojově čitelné auditní stopy v různých stupních komplexnosti

Modulární. Jak jen potřebujete.

Systém sestavíme přesně pro Vás. Již po první konzultaci předložíme konkrétní cenovou relaci

Licence na míru

  • Vhodná pro malé i velké společnosti.

  • Ideální pro integraci do interní IT infrastruktury.

  • Nemá žádná licenční omezení počtu uživatelů, evidovaných fondů, instrumentů atd.

Ceník poskytujeme na vyžádání. Systém je možné bezplatně a nezávazně vyzkoušet.

Nástroj, který se Vám přizpůsobí

  • Informační systém e-Folio je rozšiřitelný o zakázkové požadavky uživatelů, před dodáním i v průběhu užívání.
  • Disponujeme interními konzultačně-analytickými zdroji pro realizace takovýchto požadavků.
  • Neváhejte nám své potřeby sdělit!

Czechin, s.r.o.
IČ    25533495
DIČ CZ25533495
LEI  315700O11MCVZQLTA904

Kde sídlíme a tvoříme?
třída Kpt. Jaroše 1844/28
602 00 Brno
Česká republika
Ukázat na mapě

Jak se s námi spojíte?
info@czechin.cz
+420 538 728 872